尊龙

2022年12月1日，中国电建全球司库管理系统完成覆盖集团公司全部成员企业的银行账户、资金预算、资金收支、票据管理、担保管理、融资管理、授信管理、财务资助、金融业务等主要核心功能模块的建设和上线运行，标志着中国电建全球司库管理体系建设取得阶段性里程碑成果。

银行账户、资金预算、资金收支

票据管理、担保管理、融资管理

授信管理、财务资助、金融业务

全球司库管理系统上线模块

公司党委高度重视，统筹部署建设工作

为认真落实国务院国资委《关于推动中央企业加快司库体系建设，进一步加强资金管理的意见》要求，中国电建成立以公司党委书记、董事长丁焰章为组长的全球司库建设领导小组，统筹部署司库建设各项工作；集团公司党委常委、总会计师杨良靠前指挥、周密部署，多次组织召开司库建设专题推进会。作为财务数字化转型的重要切入点和突破口, 按照“三核心、四统一、全在线”的规划思路，中国电建全球司库管理体系建设促进了金融资源集约、高效、安全管理。

双系统协同建设，共塑司库管理价值链

按照“一张网、一个库、一朵云”建设模式，中国电建全球司库管理系统与财务共享系统同平台部署，功能模块紧密对接，构建了业务、财务、资金的完整经济业务流，实现了信息的充分共享，有力推动了中国电建全球司库管理价值链的构建与形成。

科学制定建设蓝图，推动系统稳步落地

中国电建先后完成《全球司库管理系统建设实施方案》《司库顶层设计蓝图》以及涵盖银行账户、融资管理、资金预算、资金收支等十三个功能模块的设计工作，涉及管理字段、管理对象、基础数据、业务流程等管理要素一万余个，为司库体系建设奠定了坚实基础。由公司财务金融部/财务共享中心、信息化管理部、电建财务公司、华科软公司、在京成员企业业务骨干和尊龙软件公司组成联合团队，全体成员企业司库管理团队按照集团公司部署全面开展上线准备工作，集团公司上下克服时间紧、任务重、疫情影响大的现实情况，创新工作方式方法，以“现场+远程”方式开展各项工作，以高度的责任感、使命感，确保各项工作计划圆满达成。

积极开展全员培训，确保系统顺畅运行

11月30日，通过远程方式组织开展了功能模块最终用户培训会，全集团司库业务主要负责人、业务骨干共计5,100余人参加。会议指出，司库的最终目的是支持企业战略目标和管理需求的落地实现，建设全球司库管理系统，理念要变革、流程要变革、制度要变革、管控要变革，要从传统的资金结算管理，扩展到金融资产、资本效益、资金安全等全维度金融资源管理，不断推动财务资金管理水平稳步提升，为公司高质量发展提供高质量的财务金融服务。

全面复盘工作经验，持续推进功能优化

千淘万漉虽辛苦，吹尽狂沙始到金。对标国内外管理先进的大型集团化企业，中国电建全球司库系统建设工作尚处于起步阶段，系统的设计、开发、建设、部署、运营需要与中国电建全产业链业务运行结合验证。在取得系统阶段性成果的同时，我们将全面复盘系统建设经验，进一步完善符合中国电建管理特色的司库管理模式和机制，持续优化提升司库系统功能，深化扩展应用，构建金融数据资源池，有效支撑企业战略经营决策，不断增强企业价值创造力、核心竞争力和抗风险能力，助力中国电建数字化转型和世界一流财务管理体系建设，夯实培育世界一流企业的管理基础。

内容来源于：电建智享云公司